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欧银QE持续发酵 欧元续跌欧股走高

2015-01-26 14:41 来源:织梦58贵金属

欧洲央行的QE核弹引爆之后,周五(1月23日)余威犹存。欧洲央行超出市场预期宣布将向欧元区经济注入1万亿欧元资金,以图提振步履蹒跚的经济成长,提升通胀。此举持续对欧元施压,欧元兑美元汇价跌至1.12关口,再度刷新十一年低位;另外欧洲股市也持续受此影响,欧股连续七个交易日收涨,本周创下了三年多最好的一周涨幅。债市方面,欧债收益率再度刷新纪录低位,在欧银

欧洲央行的QE核弹引爆之后,周五(1月23日)余威犹存。欧洲央行超出市场预期宣布将向欧元区经济注入1万亿欧元资金,以图提振步履蹒跚的经济成长,提升通胀。此举持续对欧元施压,欧元兑美元汇价跌至1.12关口,再度刷新十一年低位;另外欧洲股市也持续受此影响,欧股连续七个交易日收涨,本周创下了三年多最好的一周涨幅。债市方面,欧债收益率再度刷新纪录低位,在欧银购债之前,投资者纷纷涌入欧洲债市。

股市方面,泛欧道琼斯指数连续第七个交易日收涨,目前处在2007年12月以来的最高收盘点位。周五该指数收于370.37点,上涨了1.74%。另外,各国股市,德国DAX指数、法国CAC40指数、意大利富时指数、英国富时100指数、西班牙IBEX35指数收盘全数上涨。另外,美国股市周五涨跌不一,不过全周仍然大幅收涨。

德意志银行的策略师JimReid指出,“在欧洲央行承诺进行一个规模庞大的长期量化宽松项目之后,我们继续认为这将会对欧洲股市和欧洲信贷市场而言的良好环境,不管你是不是喜欢各种基本面,或者认为这是不是为更长期的经济前景带来了什么不同。”

不过,BTIG首席技术策略师KatieStockton对近来股市的上涨表示怀疑,她表示:“谨慎态度主宰了市场,尤其是近期海外市场普遍存在超买状况时。”

债市方面,在欧银购债的打压下,欧元区国家借款利率降至纪录新低。同时,欧债收益率下滑也带动美债收益率下滑。

西班牙10年期公债收益率最低跌至1.25%,意大利10年期公债收益率降至1.41%。德国10年期公债收益率触及0.305%新低,最高评等公债同较低评等公债的收益率差大幅收窄,至欧元区成立初以来最低水准。

NeubergerBerman全球固定收益团队高级投资组合经理JonJonsson称,“新的计划规模庞大,我们对其可能的效果感到乐观。”

CRT高级公债策略师IanLyngen表示,“美债市场跟随欧洲市场表现,量化宽松政策购买的券种年期要比最初预期的更长。”

ED&FManCapitalMarkets利率和信贷交易部门主管TomdiGaloma称。“美国市场不可能下跌。有太多资金流入美国公债,因美元的收益率是最高的,投资人低估了欧洲央行的措施。”

欧元兑美元跌至1.12,再度刷新十一年低位。欧银QE以及周末的希腊大选都是打压欧元再度走低的因素。

日内欧洲央行官员发表讲话评论QE。其中欧洲央行执委科尔表示,市场对欧洲央行QE的反应令人鼓舞,市场对QE的反应显示出欧洲央行QE项目是可信赖的。科尔强调,如果QE规模不够,欧洲央行将扩大购债计划,欧洲央行将评估QE计划是否必需延长至2016年9月之后。另外,他还称,欧元汇率是政策所导致的结果,而不是实施政策的目标。

不过,德国央行行长魏德曼批评欧洲央行的购债决定。魏德曼认为欧洲央行的购债计划存在风险。魏德曼表示,QE计划降低了法国和意大利改革的动力,下跌的能源价格所发挥的作用如同刺激政策。通缩风险非常低,欧洲央行必须关注控通胀的使命,当需要加息时,欧洲央行的使命将面临挑战。

另外,日内欧元区公布的经济数据好坏参半,对欧元的走势影响有限。其中,法国1月Markit制造业PMI初值49.5,创8个月新高,预期48.0;德国1月Markit制造业PMI初值51.0,预期51.7;欧元区1月Markit制造业PMI初值51.0,预期51.0。

对于欧元兑美元的后市走势,摩根士丹利(MorganStanley)表示,该行日内了结了从1.16入场的欧元兑美元空头头寸。该行预计欧元兑美元将进一步下滑,该行将维持逢反弹做空策略。

摩根士丹利解释道,“欧洲央行扩大资产规模计划令我们继续看空欧元,欧元正在迅速失去各国央行管理者的青睐,同时持有欧洲风险敞口的跨国投资者被迫对冲欧元贬值带来的风险。尽管期待已久的量化宽松主权债购买政策最终通过,但是欧洲政治风险并没有消失,欧元兑美元未来可能跌至平价。

该行指出,“我们看空欧元的观点并不仅仅是QE,欧元走弱还有另外三个重要因素,即欧元区资本外流、欧元被视作融资货币以及各国央行货币储备结构的调整。有证据表明,上述三个因素已经对欧元造成下行压力。”

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